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关键矿产的定义:“关键矿产”是指对国家经济和安全不可或缺的、供应链容易受破坏的非燃料矿物或矿物材料。中国官方多用“战略性矿产”,指的是对保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业持续健康发展具有重要作用的矿产资源。2025年11月,由美国地质调查局所编制的关键矿产清单公布,在2022年版本基础上增加了10个矿种,总数达到60种。
关键矿产研究至关重要:1)中国可以通过战略矿产的出口限制政策来反制西方国家。中国有丰富的矿产资源储量,尤其是在多种稀有金属领域有绝对明显优势,比如钨(全球占比82.7%)和稀土(全球占比69.2%),中国还掌握着这些关键矿产大部分的冶炼产能,比如中国的稀土冶炼全球占比达到约90%。中国目前对多种关键矿产实施严格的出口管制。2)美国拟通过高关税保护来创造市场条件,构建矿产资源安全。美国地质调查局数据显示,美国12种关键矿产完全依赖进口,29种关键矿产进口依赖度超过50%,其从中国至少进口29种矿产资源,凸显了其供应链的脆弱性。目前美国政府对关键矿产供应链实施全方位介入。比如在2025年7月,美国国防部向美国稀土生产商MPMaterials投资4亿美元,使其拥有15%股份,以资助其建设大型稀土磁体新工厂;在2026年2月,彭博社消息,美国计划启动一项战略性关键矿产储备,初始资金为120亿美元。3)全球地缘政治风险频发,资源输出国逐步收紧资源政策。对于那些掌握着关键矿产的国家而言,通过政策工具强化对供应节奏的控制,实质上是在争夺全球关键矿产定价主导权。以刚果(金)为例,刚果(金)钴产量约占全球总产量76%,为应对钴价长期低迷的格局,刚果(金)于2025年实施长时间的钴原料出口禁令,并于2025年10月16日改为实行出口配额制度。4)资本加速涌入关键矿产链条,吸金效应显著。在宏观不确定性中,资本市场加大了对关键矿产板块的配置,表达对关键矿产战略价值及资源品安全逻辑的深度锚定。
关键矿产基本面梳理:基于当前的国际政治环境,我们认为加大对关键矿产的研究是非常有必要的。我们选取了16个品种,对其产业链和基本面做了系统的梳理。对于大部分品种而言,供给都有其脆弱性,核心供给大多掌握在少数国家手中,容易受地缘政治风险影响,在供需紧平衡的背景下,一旦供给出现问题,商品价格很容易快速反应。
风险提示:供给超预期释放;需求表现不及预期;地缘政治风险缓和。
投资建议:关键矿产目前已成为众多国家重点关注的领域,主要源于对供应链安全的担忧。在这样的背景之下,我们认为,关键矿产的资源属性会愈发凸显,价格易涨难跌。对于掌握关键矿产的企业,可以重点配置。
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