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随着上市公司年报陆续披露,QFII、社保基金等长线资金的最新动向浮出水面,多只个股的前十大流通股股东名单出现上述机构的身影。业内人士认为,作为市场公认的“耐心资本”与“价值标杆”,QFII与社保基金的调仓路径或为投资者把握后市主线提供重要参考。
Choice数据显示,截至3月13日,根据已披露的上市公司年报中,共有13家A股上市公司截至去年四季度末的前十大流通股股东名单中出现了QFII;17家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了社保基金。其中,部分个股在去年四季度获得了QFII或社保基金的新进布局。
具体来看,瑞银集团、高盛、巴克莱银行和摩根士丹利四家外资巨头在去年四季度不约而同跻身舒华体育的前十大流通股股东名单,持股数量分别为147.1万股、138.6万股、102万股、75.4万股。
高盛去年四季度新进天虹股份前十大流通股股东名单,持股数量为328.8万股。
巴克莱银行去年四季度新进亚联发展(维权)前十大流通股股东名单,持股数量为193.7万股,位列第七大流通股股东。
此外,瑞银集团去年四季度新进汇通能源前十大流通股股东名单,持股数量为149.3万股。美林和摩根士丹利去年四季度抱团买入金海通,二者持股数量分别为73.5万股、72.6万股。
全国社保基金四一四组合去年四季度新进高能环境前十大流通股股东名单,持股数量为2730万股,位居第六大流通股股东。
全国社保基金四一六组合去年四季度新进科伦药业前十大流通股股东名单,持股数量为1394.45万股。
此外,全国社保基金五零二组合去年四季度新进璞泰来前十大流通股股东名单,持股数量为1367万股。全国社保基金一零二组合去年四季度新进天味食品前十大流通股股东名单,持股数量为929.1万股。
沪上一位基金分析师对上证报记者表示,QFII与社保基金的持仓变动之所以备受关注,源于两者作为“长线专业资金”的独特风向标意义。QFII代表了“国际视野”,作为全球配置资金,外资集中布局某类个股,往往意味着这些公司在国际估值体系下具备了吸引力,或所属产业正迎来全球性拐点。
“社保基金对安全边际要求极高,调仓方向通常指向‘低估值+确定性增长’的标的,能够在市场波动中提供穿越周期的防御能力。”该人士补充。
瑞银中国股票策略研究主管王宗豪表示,历史上,A股与全球主要股指的相关性处于全球最低之列,这一特性在近期全球市场波动中得到了进一步验证。这意味着,持有中国股票(尤其是A股)可带来一定的多元化收益。其预计,这一点尚未完全体现在估值中,当前A股的股权风险溢价仍显著高于全球股指。
“当前多项特有因素支撑A股市场后市表现。首先,市场交易量持续高企,历史数据显示,A股市场表现与交易量高度相关。其次,政策端持续释放积极信号,包括推动国有企业改善回报水平、鼓励中长期资金入市,以及引导上市公司提升分红与回购力度。”王宗豪称。
展望2026年,宏利投资认为A股三大领域存在增长机遇:一是人工智能赋能的智能制造与设备;二是高端装备国产化;三是出海方向。基于上述主线,该机构看好三类企业的投资价值,包括自动化与机器人企业、受益于周期性需求复苏的工程机械企业、锂电池设备企业。
作者:王彭

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