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汇通财经APP讯——盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示,现阶段贵金属短期走弱的核心原因,并非地缘局势动荡,而是原油涨价催生的通胀风险。黄金本轮回落属于周期性调整,长期结构趋势并未发生改变,白银则因工业需求绑定与投资资金不稳定的特性,整体行情更为脆弱,抗风险能力显著偏弱。汉森分析,能源价格攀升、美元指数走强、通胀预期升温,叠加市场普遍预期美国高利率将长期延续,多重利空因素共同施压无息类资产,直接推动金价跌至三周低点。当前布伦特原油价格突破每桶100美元,市场目光高度集中在能源涨价带来的通胀连锁影响之上。人工智能带动的投资活力持续稳固美国经济,也让美联储短期失去降息动力,叠加大型科技企业财报发布与议息会议同步落地,进一步放大了短期市场不确定性。
宏观格局研判:短期承压不改长期根基
汉森指出,当前贵金属整体行情走向,完全跟随能源市场节奏变化,关键航运航道恢复通行、油价回落,将成为短期内拉动贵金属反弹的核心催化剂。
持续走高的原油价格与通胀数据,不断巩固美元强势格局,持续延后全球降息周期。
地缘冲突仅会对贵金属形成短期压制,无法颠覆长期上涨逻辑,近两年支撑黄金走强的各类核心驱动因素依旧稳固,部分利好条件还在持续强化。全球滞胀隐患始终存在,能源危机持续影响物价水平与经济运行,各国财政债务规模不断扩张。在美元储备地位逐步弱化的大趋势下,多国央行持续推进储备资产多元化布局,黄金作为优质避险资产,长期配置价值持续提升。
品种走势分化:黄金支撑稳固,白银风险丛生
从技术形态来看,黄金关键支撑清晰明确,每盎司4250美元附近的200日均线,是长期趋势的重要防线,只要该支撑有效守住,黄金长期上行趋势便不会被打破。
相较于走势稳健的黄金,白银市场环境更为复杂。汉森认为,白银深度绑定工业领域需求,经济周期下行、高通胀叠加经济放缓,会直接拖累制造、电子、消费品等行业用银需求。同时,维系白银供需平衡的投资资金具备极强的不确定性,盘面走势与宏观环境的细微变化,都会引发资金快速进出,这也让白银成为高波动的高弹性贵金属,上涨空间更大的同时,下行风险也同步放大。
配置价值解析:金银行情错位,投资策略分化
在地缘冲突逐步缓和、能源供应链回归稳定后,黄金将依托央行购金、储备配置、地缘风险等多重利好重新走强,凭借弱周期属性,有效规避需求萎缩与情绪波动带来的冲击。白银基本面虽保持向好,但行情高度依赖工业需求复苏力度与投资资金活跃度,后续行情大概率维持宽幅震荡。
结合金银比值来看,当前数值接近62,相较70的长期均值,白银估值已处于高位,若想要持续走强,还需依靠供给收缩、需求回暖等全新利好催化。
综合来看,贵金属牛市只是短暂休整,并未彻底终结。黄金适合长期战略布局,走势稳健抗波动;白银更适合短线战术交易,兼具高收益与高风险,投资过程中需警惕行情剧烈波动带来的风险。
现货黄金周线图 来源:易汇通北京时间4月29日12:05 现货黄金 报 4597.45 美元/盎司

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